Порядок отражения в отчетности перевода денежных средств с расчетного счета на корпоративную карту Опции

[alex_respect76]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в отчетности (книге учета доходов и расходов) перевод остатка денежных средств с основного расчетного счета на корпоративную карту (ФЛП на ОСН, без НДС). Данная операция была проведена с целью избежания уплаты абонплаты за обслуживание расчетного счета в банке (при нулевом остатке на счете и отсутствии движений в течении месяца абонплата не начисляется). Денежные средства с карты не снимались.

И еще вопрос для пользователей программы "Предприниматель 4": я провел в программе платежку на перевод денег с расчетного счета на корпоративную карту, и сейчас программа выдает, что я сам себе должен. Какой документ надо создать чтобы закрыть эту задолженность.

Сообщение отредактировал alex_respect76 - 01.08.2011, 10:28

[Jane-Jane]

В книге можно не отражать (так как там не предусмотрено такой графы).
Некоторые пишут с пометкой "Справочно"

По Предпринимателю - не должно такое получится, у вас просто два счета должны быть и проводка Дт3112 Кт3111. А вы, видимо, себя в контрагенты занесли или еще что-нибудь в таком роде...

[alex_respect76]

В книге можно не отражать (так как там не предусмотрено такой графы).
Некоторые пишут с пометкой "Справочно"

По Предпринимателю - не должно такое получится, у вас просто два счета должны быть и проводка Дт3112 Кт3111. А вы, видимо, себя в контрагенты занесли или еще что-нибудь в таком роде...

если я правильно понял, то в платежном поручении, в "Реальном учете" должно быть Дт "Другие счета в банках в национальной валюте" Кт "Текущие счета в национальной валюте". Так, или что-то опять перепутал?

Прикрепленные файлы

 __________________.JPG ( 81.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

 

[deivan]

корп.карта, привязанная к р/с СПД -- это дополнительный элемент для удобства самого СПД, движения с р/с на собственную карту нигде отражать не нужно, тем более в книге ф.10.
в книгу пишется выручка, т.е. то что приходит налом или на р/с

если у вас проблемы с программой предприниматель-4 (-5, -100500), то обратитесь к разработчикам.

[alex_respect76]

В книге можно не отражать (так как там не предусмотрено такой графы).
Некоторые пишут с пометкой "Справочно"

По Предпринимателю - не должно такое получится, у вас просто два счета должны быть и проводка Дт3112 Кт3111. А вы, видимо, себя в контрагенты занесли или еще что-нибудь в таком роде...

Jane-Jane, благодарю Вас за подсказки. У меня еще один вопрос. 4.08.11 через банкомат я снял с корпоративной карты 840 грн, мне банк еще и комиссию насчитал 6,30 (чек на 846,30 у меня сохранился). Потом я использовал эту сумму на оплату оргтехники (документы также присутствуют). Подскажите, как мне в книжке отразить эту операцию (снятие денег с корпоративной карты с уплатой комиссии), и естественно извечный вопрос, как это отразить в "Предпринимателе".

Заранее благодарен за ответ.
С уважением, Александр.

[Jane-Jane]

Проводки:
Дт 301 кт 3112 840 - в кассу с р/счета
Дт 681 Кт 3112 6,30 - комиссия банка - сразу делаете и акт на услугу Дт 92 Кт681
Ну, а оргтехнику приходуете как основные средства или МБП, если сумма позволяет...

[alex_respect76]

Проводки:
Дт 301 кт 3112 840 - в кассу с р/счета
Дт 681 Кт 3112 6,30 - комиссия банка - сразу делаете и акт на услугу Дт 92 Кт681
Ну, а оргтехнику приходуете как основные средства или МБП, если сумма позволяет...

Jane-Jane, спасибо за подсказку, все сделал как вы написали,программа все "схавала".

[Jane-Jane]

Всегда пожалуйста