На правах реклами
Інвестиційними фондами в Україні називають інститути спільного інвестування (ІСІ) – це корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди.
Корпоративний фонд – це юридична особа, акціонерне товариство, яке здійснює виключно діяльність із спільного інвестування.
Пайовий фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, управління якими здійснює ліцензований учасник фінансового ринку- компанія з управління активами. Активи пайового фонду обліковуються компанією з управління активами окремо від результатів її господарської діяльності, шляхом ведення окремої звітності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.
Залежно від порядку викупу цінних паперів ІСІ розрізняють наступні інвестиційні фонди:
- відкритого типу – викуп цінних паперів такого інвестфонду відбувається у будь-який час;
- інтервального типу – викуп цінних паперів інвестиційного фонду здійснюється лице протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу);
- закритого типу - викуп цінних паперів фонду не здійснюється до моменту припинення інвестфонду (крім дострокового викупу, передбаченого регламентом фонду).
ІСІ можуть створюватись на певний строк (строкові інвестиційні фонди) або на невизначений строк (безстрокові інститути спільного інвестування).
Залежно від вимог до структури активів інвестиційного фонду, які зобов’язані дотримуватись інститути спільного інвестування, в Україні розрізняють наступні види ІСІ:
- диверсифікований – інвестфонд, який дотримується чіткої диверсифікації структури активів, встановленої Законом України «Про інститути спільного інвестування».
- кваліфікаційний – інститут спільного інвестування, що інвестує виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.
- спеціалізований - інвестиційний фонд придбаває на кошти спільного інвестування виключно активи, визначені ст.48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».
- недиверсифікований – ІСІ, що не відповідають вимогам до диверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування.
Інвесторами інститутів спільного інвестування можуть виступати як компанії, так і приватні інвестори фізичні особи, резиденти та нерезиденти.
Інвестиційні фонди залучають грошові кошти інвесторів шляхом розміщення власних цінних паперів, випущених з метою залучення коштів спільного інвестування. Основна мета діяльності інвестиційного фонду – це отримання прибутку від ефективного владання коштів інвесторів у цінні папери, корпоративні права, нерухомість, майнові права та вимоги.
Інвестиційні фонди в Україні – це суб’єкти, що відіграють значну роль в економіці країни. За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу станом на початок 2022 року інвестиційні фонди України володіли активами загальною вартістю більше 500 млрд грн.
Значні суми інвестицій спрямовувались інститутами спільного інвестування в такі галузі економіки України як: будівництво, енергетика, машинобудування, фармацевтичний бізнес, аграрний та ІТ сектори, галузь охорони здоров’я та ін.
Особливості інвестиційних фондів визначають таке широке їх застосування. Інститути спільного інвестування часто використовуються для реалізації будівельних проектів (будівництва житлової та комерційної нерухомості, заводів, виробничих цехів), структурування холдингових груп, залучення коштів інвесторів з метою втілення в життя інноваційних проектів (ноу-хау, наукових розробок тощо), викупу боргових зобов’язань.
Які особливості інвестиційних фондів використовувати саме Вам, щоб скористатися можливостями інвестиційного фонду, слід запитати у фахівців з управління активами Компанії з управління активами «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ», які знають все про діяльність інвестиційних фондів в Україні. Послуга консультації з питань діяльності інвестиційних фондів користується широкою популярністю серед інвесторів - https://itandem.com.ua/services/consultations/ Адже це перш за все економія витрат часу на вивчення значного обсягу законодавчих актів та пошук відповідей на поширені запитання інвесторів-початківців.
